| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2299 | 1.2299 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2220 | 1.2220 | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2524 | 1.2524 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2685 | 1.2685 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2738 | 1.2738 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2593 | 1.2593 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2813 | 1.2813 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3069 | 1.3069 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2931 | 1.2931 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3030 | 1.3030 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |