| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 3.1043 | 9.0868 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.0847 | 9.0380 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.1107 | 9.1027 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.1165 | 9.1172 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.1401 | 9.1759 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.1422 | 9.1811 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.1898 | 9.2995 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.1853 | 9.2883 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 3.1859 | 9.2898 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 3.1889 | 9.2973 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |