广发价值领航一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014317
近一年收益率： 72.69%
近半年收益率： 36.77%
近三月收益率： 11.3%
近一月收益率： 7.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 80.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197481
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758.SH
- 1.019749.SH
- 1.019748.SH
- 基金持仓股票代码
- 01801116
- 0024220
- 6885221
- 06990116
- 06066116
- 6016881
- 09988116
- 3004990
- 3006930
- 00700116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01801
- 0.002422
- 1.688522
- 116.06990
- 116.06066
- 1.601688
- 116.09988
- 0.300499
- 0.300693
- 116.00700
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.14 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.02 | 0.25 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 1.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.14
- 0.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.02
- 0.25
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.84
- 0.73
- 1.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055498 | 杨冬 | 5 | 3年又364天 | 145.85亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.40 | 97.90 | 91.40 | 73.20 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.5% | -4.62% | -4.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062778 | 唐晓斌 | 4 | 10年又191天 | 155.54亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.90 | 96.20 | 56.70 | 60.60 | 68.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.5% | -4.62% | -4.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.48%
- 10.36%
- 1.16%
- 3.15%
- 个人持有比例
- 92.52%
- 89.64%
- 98.84%
- 96.85%
- 内部持有比例
- 5.8756%
- 6.1959%
- 7.5349%
- 8.8609%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.47%
- 92.75%
- 91.29%
- 84.7%
- 债券占净比
- 3.65%
- 2.45%
- 1.97%
- 0.89%
- 现金占净比
- 2.85%
- 7.34%
- 6.88%
- 11.25%
- 净资产
- 1.0313%
- 1.2085%
- 1.078%
- 1.9295%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 120.81 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.92 |
| 同泰产业升级混合A | 117.64 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.51 |
| 同泰产业升级混合A | 97.36 |
| 同泰产业升级混合C | 95.80 |
| 诺安多策略混合A | 80.69 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.56 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.13 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 52.87 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 51.05 |
| 同泰产业升级混合A | 50.13 |
| 交银趋势混合A | 127.80 |
| 大成新锐产业混合A | 121.97 |
| 华夏行业景气混合 | 115.18 |
| 华宝资源优选混合A | 114.66 |
| 大成景恒混合A | 107.53 |
| 同泰产业升级混合A | 103.11 |
| 同泰产业升级混合C | 102.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.73 |
| 永赢医药创新智选混合 | 69.39 |