国泰黄金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 000218
近一年收益率： 38.73%
近半年收益率： 24.42%
近三月收益率： 8.94%
近一月收益率： -0.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 90.0 | 55.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.13 | 7.88 | 14.78 | 16.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.38 | 3.62 | 11.99 | 9.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.4 | 11.67 | 14.45 | 21.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.13
- 7.88
- 14.78
- 16.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.38
- 3.62
- 11.99
- 9.48
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.4
- 11.67
- 14.45
- 21.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30277862 | 艾小军 | 5 | 11年又166天 | 1119.87亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.80 | 96.70 | 90.70 | 78.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 179.4% | 62.49% | 19.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.31%
- 0.78%
- 2.1%
- 2.04%
- 个人持有比例
- 97.69%
- 99.22%
- 97.9%
- 97.96%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.54%
- 0.59%
- 0.27%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.57%
- 0.28%
- 现金占净比
- 6.73%
- 6.33%
- 6.1%
- 5.14%
- 净资产
- 30.7204%
- 45.5068%
- 64.9097%
- 114.6683%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.31 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.76 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.73 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.25 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.96 |
| 国泰黄金ETF联接A | 68.25 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.19 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.09 |
| 建信上海金ETF联接 | 66.85 |
| 华安黄金易ETF联接 | 66.58 |
| 国泰黄金ETF联接A | 91.61 |
| 建信上海金ETF联接 | 89.79 |
| 国泰黄金ETF联接C | 89.62 |
| 华安黄金易ETF联接 | 89.08 |
| 易方达黄金ETF联接 | 88.04 |
| 国泰黄金ETF联接A | 88.27 |
| 国泰黄金ETF联接C | 85.04 |
| 华安黄金易ETF联接 | 85.03 |
| 易方达黄金ETF联接 | 84.26 |
| 博时黄金ETF联接A | 83.06 |
| 国泰黄金ETF联接A | 24.74 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.61 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.61 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.56 |
| 建信上海金ETF联接 | 24.54 |