业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 6002761
• 01801116
• 01530116
• 06160116
• 03692116
• 01177116
• 02162116
• 6884431
• 6032591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 1.600276
• 116.01801
• 116.01530
• 116.06160
• 116.03692
• 116.01177
• 116.02162
• 1.688443
• 1.603259

期间申购
份额	0.01	0.23	0.01	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.2	0.24	0.03	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.42	0.42	0.39	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.23
• 0.01
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.24
• 0.03
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.42
• 0.42
• 0.39
• 0.41

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30301680	赵蓓	5	10年又222天	162.31亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.20	79.30	75.10	83.40	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.5298%	12.31%	5.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.15%
• 0.17%
• 0.23%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.61%
• 87.47%
• 87.68%
• 87.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.98%
• 12.35%
• 11.29%
• 14.69%

• 净资产
• 0.3437%
• 0.3989%
• 0.3371%
• 0.4476%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方香港成长灵活配置	43.39
招商普盛全球配置(Q	25.53
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