业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	95.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 09992116
• 00175116
• 09988116
• 01810116
• 6881141
• 00700116
• 6882351
• 09868116
• 02015116
• 6883851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09992
• 116.00175
• 116.09988
• 116.01810
• 1.688114
• 116.00700
• 1.688235
• 116.09868
• 116.02015
• 1.688385

期间申购
份额	0.04	0.13	2.32	1.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.2	0.2	1.21	1.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.54	4.47	5.59	6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.13
• 2.32
• 1.56

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.2
• 1.21
• 1.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.54
• 4.47
• 5.59
• 6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360248	张林	4	9年又341天	26.21亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	91.20	95.30	59.40	55.10	71.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.9331%	15.46%	9.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.61%
• 0.64%
• 0.66%
• 0.47%

• 个人持有比例
• 99.39%
• 99.36%
• 99.34%
• 99.53%

• 内部持有比例
• 0.1461%
• 0.153%
• 0.1582%
• 0.1242%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.59%
• 91.84%
• 90.34%
• 92.38%

• 债券占净比
• 4.17%
• 4.54%
• 4.8%
• 5.41%

• 现金占净比
• 4.0%
• 5.9%
• 3.48%
• 2.06%

• 净资产
• 4.8881%
• 5.4492%
• 8.0752%
• 9.4168%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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