业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 06181116
• 09992116
• 09988116
• 01810116
• 02097116
• 09961116
• YMM106
• 09618116
• 01519116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.06181
• 116.09992
• 116.09988
• 116.01810
• 116.02097
• 116.09961
• 106.YMM
• 116.09618
• 116.01519

期间申购
份额	0.01	0.03	1.45	2.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.1	1.28	0.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.39	3.31	3.48	5.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.03
• 1.45
• 2.51

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.1
• 1.28
• 0.81

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.39
• 3.31
• 3.48
• 5.18

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745827	熊潇雅	5	3年又270天	32.48亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.30	98.40	71.30	57.40	86.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.9829%	2.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.24%
• 0.25%
• 0.27%
• 18.67%

• 个人持有比例
• 99.76%
• 99.75%
• 99.73%
• 81.33%

• 内部持有比例
• 1.3266%
• 1.4006%
• 1.5241%
• 0.0538%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 75.84%
• 87.3%
• 85.16%
• 78.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.35%
• 7.09%
• 16.83%
• 10.77%

• 净资产
• 2.7007%
• 3.2255%
• 3.8739%
• 7.5472%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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