易方达黄金ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.70%
现 费 率： 0.07%
最小申购金额： 10
基金代码： 000307
近一年收益率： 37.48%
近半年收益率： 23.73%
近三月收益率： 9.25%
近一月收益率： -0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 90.0 | 55.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.88 | 4.83 | 9.81 | 9.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.5 | 3.58 | 7.59 | 5.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.55 | 9.8 | 12.02 | 15.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.88
- 4.83
- 9.81
- 9.77
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.5
- 3.58
- 7.59
- 5.98
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.55
- 9.8
- 12.02
- 15.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775293 | 鲍杰 | 5 | 2年又201天 | 351.93亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.80 | 91.50 | 76.80 | 84.20 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 63.6889% | 3.78% | 4.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.92%
- 6.18%
- 13.75%
- 5.42%
- 个人持有比例
- 85.08%
- 93.82%
- 86.25%
- 94.58%
- 内部持有比例
- 0.6559%
- 0.3807%
- 0.2563%
- 0.2443%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.02%
- 1.99%
- 0.5%
- 0%
- 现金占净比
- 4.26%
- 5.23%
- 5.62%
- 5.81%
- 净资产
- 75.516%
- 77.2217%
- 103.7311%
- 135.8307%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 39.38 |
| 国泰黄金ETF联接A | 39.18 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.84 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.70 |
| 华安黄金易ETF联接 | 38.37 |
| 国泰黄金ETF联接A | 68.69 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.47 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.52 |
| 建信上海金ETF联接 | 67.12 |
| 华安黄金易ETF联接 | 66.99 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.11 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.11 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.11 |
| 华安黄金易ETF联接 | 89.55 |
| 易方达黄金ETF联接 | 88.59 |
| 国泰黄金ETF联接A | 88.77 |
| 国泰黄金ETF联接C | 85.52 |
| 华安黄金易ETF联接 | 85.48 |
| 易方达黄金ETF联接 | 84.80 |
| 博时黄金ETF联接A | 83.52 |
| 国泰黄金ETF联接A | 25.06 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.92 |
| 华安黄金易ETF联接 | 24.91 |
| 国泰黄金ETF联接E | 24.88 |
| 国泰黄金ETF联接C | 24.85 |