业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	95.0	90.0	90.0	55.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	13.52	9.94	22.96	24.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	10.76	8.51	17.84	18.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.99	9.42	14.54	20.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 13.52
• 9.94
• 22.96
• 24.51

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.76
• 8.51
• 17.84
• 18.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.99
• 9.42
• 14.54
• 20.87

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277862	艾小军	5	11年又166天	1119.87亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.80	96.70	90.70	78.10	97.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
155.3939%	58.9%	13.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.18%
• 4.09%
• 1.2%
• 2.62%

• 个人持有比例
• 98.82%
• 95.91%
• 98.8%
• 97.38%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.57%
• 0.28%

• 现金占净比
• 6.73%
• 6.33%
• 6.1%
• 5.14%

• 净资产
• 30.7204%
• 45.5068%
• 64.9097%
• 114.6683%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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