业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• MSFT105
• AMZN105
• META105
• TSM106
• PANW105
• V106
• MA106
• GOOG105
• NOW106
• GLW106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.MSFT
• 105.AMZN
• 105.META
• 106.TSM
• 105.PANW
• 106.V
• 106.MA
• 105.GOOG
• 106.NOW
• 106.GLW

期间申购
份额	1.66	2.76	2.26	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.88	1.73	1.52	0.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.95	3.97	4.71	3.97
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.66
• 2.76
• 2.26
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.88
• 1.73
• 1.52
• 0.99

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.95
• 3.97
• 4.71
• 3.97

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30411929	徐成	4	9年又186天	75.41亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.20	73.40	66.40	76.20	63.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
265.32%	57.56%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30597240	狄星华	4	6年又219天	14.43亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	79.10	84.70	68.90	65.60	79.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
265.32%	57.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.12%
• 0.09%
• 11.84%
• 16.22%

• 个人持有比例
• 99.88%
• 99.91%
• 88.16%
• 83.78%

• 内部持有比例
• 1.3898%
• 1.1827%
• 0.416%
• 0.3351%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 70.16%
• 76.37%
• 82.81%
• 76.68%

• 债券占净比
• 6.58%
• 7.16%
• 7.34%
• 8.47%

• 现金占净比
• 12.65%
• 14.02%
• 4.97%
• 5.65%

• 净资产
• 9.9828%
• 14.199%
• 18.725%
• 14.4324%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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