业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	50.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	0.04	0.04	3.29	1.45
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.03	1.85	1.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.25	0.26	1.7	1.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.04
• 3.29
• 1.45

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 1.85
• 1.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.26
• 1.7
• 1.98

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774443	唐屹兵	4	2年又360天	98.47亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	66.20	91.20	71.50	79.40	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
64.48%	5.41%	2.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 42.19%
• 40.25%
• 5.9%

• 个人持有比例
• 57.81%
• 59.75%
• 94.1%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.08%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.27%
• 94.99%
• 94.62%
• 94.57%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.19%
• 5.29%
• 9.39%
• 6.81%

• 净资产
• 0.3562%
• 0.4873%
• 5.0208%
• 7.1072%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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