招商中证煤炭等权指数(LOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 161724
近一年收益率： 5.03%
近半年收益率： -0.28%
近三月收益率： 5.32%
近一月收益率： 1.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 55.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 6003971
- 6004031
- 6007581
- 6009971
- 6009251
- 6031131
- 6010881
- 6003951
- 6007261
- 6003481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600397
- 1.600403
- 1.600758
- 1.600997
- 1.600925
- 1.603113
- 1.601088
- 1.600395
- 1.600726
- 1.600348
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.68 | 1.69 | 1.91 | 0.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.68 | 1.58 | 2.67 | 1.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.62 | 4.73 | 3.98 | 3.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.68
- 1.69
- 1.91
- 0.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.68
- 1.58
- 2.67
- 1.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.62
- 4.73
- 3.98
- 3.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379533 | 侯昊 | 5 | 7年又330天 | 588.13亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 85.60 | 59.10 | 75.70 | 87.40 | 97.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.4399% | 41.82% | 4.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 3年又236天 | 151.99亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.10 | 86.10 | 61.30 | 76.10 | 72.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.8444% | -13.74% | -17.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.07%
- 0.09%
- 0.12%
- 0.07%
- 个人持有比例
- 99.93%
- 99.91%
- 99.88%
- 99.93%
- 内部持有比例
- 0.0095%
- 0.0071%
- 0.0098%
- 0.0038%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.44%
- 94.59%
- 94.38%
- 94.64%
- 债券占净比
- 1.21%
- 4.83%
- 3.26%
- 5.43%
- 现金占净比
- 4.8%
- 0.66%
- 2.61%
- 0.39%
- 净资产
- 9.4349%
- 10.4362%
- 8.7285%
- 8.0197%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 116.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 116.27 |
| 博时北证50成份指数 | 113.05 |
| 广发北证50成份指数 | 112.57 |
| 博时北证50成份指数 | 112.22 |
| 广发北证50成份指数 | 82.10 |
| 广发北证50成份指数 | 80.99 |
| 博时北证50成份指数 | 76.70 |
| 博时北证50成份指数 | 75.31 |
| 泰康香港银行指数A | 69.37 |
| 泰康香港银行指数A | 84.28 |
| 泰康香港银行指数C | 83.20 |
| 鹏华香港银行指数(L | 82.26 |
| 鹏华香港银行指数(L | 82.10 |
| 大成360互联网+大 | 78.44 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 117.61 |
| 大成360互联网+大 | 116.50 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 110.47 |
| 大成360互联网+大 | 110.20 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 107.37 |
| 汇添富国证港股通创新 | 71.49 |
| 汇添富国证港股通创新 | 71.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 70.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 70.02 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 61.96 |