业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	75.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6010881
• 6018571
• 6016001
• 6012251
• 6009381
• 6000281
• 6001111
• 6039931
• 6037991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601088
• 1.601857
• 1.601600
• 1.601225
• 1.600938
• 1.600028
• 1.600111
• 1.603993
• 1.603799

期间申购
份额	1.07	0.41	0.42	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.77	0.5	0.73	0.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.39	2.3	1.99	1.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.07
• 0.41
• 0.42
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.77
• 0.5
• 0.73
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.39
• 2.3
• 1.99
• 1.84

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又259天	415.15亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.50	50.30	73.0	75.40	66.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
86.243%	56.68%	20.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.91%
• 0.0%
• 0.04%
• 0.09%

• 个人持有比例
• 98.09%
• 100.0%
• 99.96%
• 99.91%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.05%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0.7%
• 0.48%
• 0.91%

• 现金占净比
• 5.04%
• 4.95%
• 4.92%
• 5.15%

• 净资产
• 3.0949%
• 3.1809%
• 2.5381%
• 2.3576%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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